Lire les chiffres
Choisissez une période et une devise d'affichage dans le tableau financier. Les recettes sont les paiements reçus, remboursements négatifs compris ; les dépenses sont les coûts enregistrés. Le bénéfice net est la différence. Créances et factures fournisseurs sont des soldes distincts. Brouillons et factures annulées sont exclus des créances ; un trop-perçu ne règle pas une autre facture.
Devises et dates
Les paiements conservent leur devise d’origine et les taux enregistrés à la saisie pour le forfait, la facture et les rapports de l’agence. Les soldes de forfait réglés restent fixes lorsque les taux du marché changent ; les remboursements utilisent le taux du paiement initial. Les dépenses et autres devises d’affichage sont évaluées aux taux actuels. Changer la devise d’affichage ne modifie ni la trésorerie enregistrée ni la dette réglée. Un taux requis manquant est indiqué explicitement.
Les 30/90 derniers jours incluent aujourd'hui ; les douze derniers mois incluent le mois courant. Une période personnalisée inclut ses deux dates. Une facture ou échéance due aujourd'hui est en retard demain. Un voyage reste actif toute sa dernière journée.
Exporter
Le PDF a ses propres sections, dates et devise : vérifiez-les avant de générer le rapport. Les soldes pèlerins sont actuels ; paiements et dépenses suivent la période choisie. Un taux manquant bloque l'export.
Écritures de paiement et rapprochement des taux
Les factures de sociétés et autres clients acceptent des paiements sans pèlerin associé. Enregistrer un paiement, Marquer comme payé et les échéances réglées créent des écritures de trésorerie visibles dans Paiements, les recettes, les rapports et le groupe de la facture. Les reçus de sociétés affichent le client. Un remboursement est un paiement négatif distinct et rouvre le solde de la facture si nécessaire.
JOD, TND, IQD, KWD, OMR et BHD utilisent trois décimales ; les autres devises prises en charge en utilisent deux. Les échéances sont réparties dans la plus petite unité monétaire ; le reste va à la dernière. Le dernier remboursement partiel restitue exactement le crédit enregistré restant. HRK reste disponible pour les anciens dossiers.
Les anciens paiements en devise étrangère n’ont pas de taux historique enregistré. Le taux actuel ne le remplace pas : les soldes concernés indiquent un taux indisponible jusqu’au rapprochement. Un éditeur autorisé utilise Rapprocher les taux de change dans Paiements et saisit le taux justifié par le reçu ou le document de règlement d’origine : unités de devise cible pour une unité de devise de paiement. Seuls les taux manquants sont complétés ; montants et taux existants sont conservés, les soldes et remboursements associés sont actualisés. Un paiement antidaté enregistre le taux à la saisie ; sa date détermine la période du rapport.
Si une ancienne facture a été marquée payée sans écriture de trésorerie, utilisez Enregistrer un paiement sur la facture avec la date et le mode initiaux. Si le paiement existe déjà dans Paiements, reliez cette écriture à la facture au lieu de la dupliquer.
Voir Paiements et factures et Calculateur.