Как читать цифры
Откройте Финансовая панель, выберите период и, если нужно, валюту отображения. Выручка — это полученные деньги, включая отрицательные возвраты; расходы — записанные затраты. Чистая прибыль — выручка минус расходы. Дебиторская задолженность по счетам и счета поставщиков — отдельные остатки, а не дополнительная выручка или расходы. Черновики и аннулированные счета в задолженность не входят; переплата по одному счёту не закрывает другой.
Валюты и даты
Платежи сохраняют исходную валюту и курсы, записанные при вводе, — для валюты пакета, счёта и отчётной валюты агентства. Оплаченные остатки по пакету не меняются, когда меняется рыночный курс; возвраты используют курсы исходного платежа. Расходы и другие валюты отображения оцениваются по текущим доступным курсам. Смена валюты отображения никогда не меняет сохранённые деньги или погашенный долг. Если нужного курса нет, это показывается явно.
«Последние 30/90 дней» включают сегодняшний день. «Последние 12 месяцев» включают текущий месяц. Произвольный период включает обе даты. Счёт поставщика или взнос со сроком сегодня становится просроченным завтра. Поездка считается активной до последнего дня включительно.
Выгрузка и контроль
Используйте Экспортировать отчёт, чтобы выбрать разделы, даты и валюту. Проверьте эти настройки перед созданием PDF: у выгрузки свои параметры. Остатки паломников к оплате — текущие, а разделы платежей и расходов следуют периоду отчёта. Если курса нет, выгрузка останавливается, а не выдаёт неверные итоги.
Записи платежей и сверка
Счета компаний и других клиентов могут получать платежи без привязки к паломнику. «Записать платёж», «Отметить как оплаченный» и оплаченные взносы создают записи в кассовом учёте; они видны в разделе «Платежи», в выручке, в отчётах и в группе счёта. Квитанции для компаний выписываются на имя клиента. Возврат — это отдельный отрицательный платёж, который при необходимости снова открывает счёт.
JOD, TND, IQD, KWD, OMR и BHD считаются с тремя знаками после запятой, остальные поддерживаемые валюты — с двумя. Взносы делятся в наименьшей единице валюты, остаток уходит в последний взнос. Частичные возвраты возвращают точно оставшуюся проведённую сумму. HRK остаётся устаревшим вариантом валюты.
У старых платежей в иностранной валюте исторический курс не записан. Сегодняшний курс вместо него не подставляется: у затронутых остатков показывается «курс недоступен», пока их не сверят. В разделе «Платежи» сотрудник с правом редактирования может нажать Сверить курсы валют и ввести курс, подтверждённый исходной квитанцией или документом о расчёте. Вводите число единиц целевой валюты за одну единицу валюты платежа. Это заполняет только отсутствующие курсы, сохраняет деньги и уже записанные курсы, обновляет остатки и сверяет связанные возвраты. Платёж, записанный задним числом, фиксирует курс на момент ввода; период отчёта по-прежнему определяется датой платежа.
Если старый счёт был отмечен оплаченным без кассовой записи, используйте Записать платёж в этом счёте с исходными датой и способом оплаты. Если деньги уже есть в разделе «Платежи», привяжите эту запись к счёту, а не создавайте дубль.